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2021-05-10
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.7992 2.7992 2.7011 2.7011 0.0981 3.63% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 2.3275 2.3275 2.2459 2.2459 0.0816 3.63% 开放申购 0.00% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3701 3.0012 1.3236 2.9547 0.0465 3.51% 开放申购 0.10% 购买
4 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.3616 2.3616 2.2875 2.2875 0.0741 3.24% 开放申购 0.15% 购买
5 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0240 1.0240 0.0330 3.22% 开放申购 0.00% 购买
6 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0350 2.3440 1.0030 2.3230 0.0320 3.19% 开放申购 0.12% 购买
7 010090 中信建投医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.1025 1.1025 0.0350 3.17% 开放申购 0.15% 购买
8 010091 中信建投医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.1318 1.1318 1.0970 1.0970 0.0348 3.17% 开放申购 0.00% 购买
9 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.3691 3.4472 3.2689 3.3470 0.1002 3.07% 开放申购 0.10% 购买
10 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 3.3267 3.4043 3.2278 3.3054 0.0989 3.06% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3701 3.0012 1.3236 2.9547 0.0465 3.51% 开放申购 0.10% 购买
2 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0240 1.0240 0.0330 3.22% 开放申购 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0350 2.3440 1.0030 2.3230 0.0320 3.19% 开放申购 0.12% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.3691 3.4472 3.2689 3.3470 0.1002 3.07% 开放申购 0.10% 购买
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 3.3267 3.4043 3.2278 3.3054 0.0989 3.06% 开放申购 0.00% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2885 3.0615 1.2506 3.0236 0.0379 3.03% 开放申购 0.00% 购买
7 004683 建信高端医疗股票 估算图 基金吧 档案 2.0832 2.0832 2.0278 2.0278 0.0554 2.73% 开放申购 0.15% 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.5134 2.5134 2.4480 2.4480 0.0654 2.67% 开放申购 0.15% 购买
9 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.4929 2.4929 2.4280 2.4280 0.0649 2.67% 开放申购 0.00% 购买
10 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 0.8920 0.8920 0.8690 0.8690 0.0230 2.65% 开放申购 0.12% 购买
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1 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.7992 2.7992 2.7011 2.7011 0.0981 3.63% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 2.3275 2.3275 2.2459 2.2459 0.0816 3.63% 开放申购 0.00% 购买
3 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.3616 2.3616 2.2875 2.2875 0.0741 3.24% 开放申购 0.15% 购买
4 010090 中信建投医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.1025 1.1025 0.0350 3.17% 开放申购 0.15% 购买
5 010091 中信建投医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.1318 1.1318 1.0970 1.0970 0.0348 3.17% 开放申购 0.00% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0040 1.0040 0.0300 2.99% 开放申购 0.15% 购买
7 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 1.5652 1.5652 1.5201 1.5201 0.0451 2.97% 开放申购 0.15% 购买
8 003513 中邮消费升级 估算图 基金吧 档案 1.5600 1.5600 1.5170 1.5170 0.0430 2.83% 开放申购 0.15% 购买
9 519150 新华优选消费混合 估算图 基金吧 档案 3.5222 4.4582 3.4283 4.3643 0.0939 2.74% 开放申购 0.15% 购买
10 001135 益民品质升级混合 估算图 基金吧 档案 1.2200 1.2200 1.1880 1.1880 0.0320 2.69% 开放申购 0.15% 购买
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2021-05-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8630 1.0730 0.8550 1.0650 0.0080 0.94% 开放申购 0.08% 购买
2 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8580 1.0680 0.8500 1.0600 0.0080 0.94% 开放申购 0.00% 购买
3 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.7310 2.7310 2.7170 2.7170 0.0140 0.52% 限大额 0.08% 购买
4 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1730 1.1730 1.1673 1.1673 0.0057 0.49% 开放申购 0.08% 购买
5 002766 新华双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1497 1.1497 1.1442 1.1442 0.0055 0.48% 开放申购 0.00% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.6310 2.6310 2.6190 2.6190 0.0120 0.46% 限大额 0.00% 购买
7 530009 建信收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.7590 1.8740 1.7510 1.8660 0.0080 0.46% 限大额 0.08% 购买
8 870008 广发乾利一年持有期债券A 估算图 基金吧 档案 1.0810 1.3334 1.0763 1.3296 0.0047 0.44% 开放申购 0.05% 购买
9 872014 广发乾利一年持有期债券C 估算图 基金吧 档案 1.0761 1.3295 1.0714 1.3257 0.0047 0.44% 开放申购 0.00% 购买
10 531009 建信收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.6760 1.7910 1.6690 1.7840 0.0070 0.42% 限大额 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3701 3.0012 1.3236 2.9547 0.0465 3.51% 开放申购 0.10% 购买
2 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0240 1.0240 0.0330 3.22% 开放申购 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0350 2.3440 1.0030 2.3230 0.0320 3.19% 开放申购 0.12% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.3691 3.4472 3.2689 3.3470 0.1002 3.07% 开放申购 0.10% 购买
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 3.3267 3.4043 3.2278 3.3054 0.0989 3.06% 开放申购 0.00% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2885 3.0615 1.2506 3.0236 0.0379 3.03% 开放申购 0.00% 购买
7 164402 前海开源中航军工指数 估算图 基金吧 档案 0.8920 0.8920 0.8690 0.8690 0.0230 2.65% 开放申购 0.12% 购买
8 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9545 0.9545 0.9302 0.9302 0.0243 2.61% 开放申购 0.00% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1896 1.1896 1.1594 1.1594 0.0302 2.60% 开放申购 0.12% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1013 1.1013 1.0734 1.0734 0.0279 2.60% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 3.2668 3.2668 3.1905 3.1905 0.0763 2.39% 开放申购 0.10% 购买
2 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4813 1.4813 1.4469 1.4469 0.0344 2.38% 开放申购 0.12% 购买
3 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4782 1.4782 1.4438 1.4438 0.0344 2.38% 开放申购 0.00% 购买
4 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9864 0.9864 0.9636 0.9636 0.0228 2.37% 开放申购 0.12% 购买
5 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9839 0.9839 0.9611 0.9611 0.0228 2.37% 开放申购 0.00% 购买
6 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7228 1.7228 1.6843 1.6843 0.0385 2.29% 开放申购 0.12% 购买
7 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7149 1.7149 1.6766 1.6766 0.0383 2.28% 开放申购 0.00% 购买
8 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.8315 1.8315 1.7979 1.7979 0.0336 1.87% 开放申购 0.10% 购买
9 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.8280 1.8280 1.7945 1.7945 0.0335 1.87% 开放申购 0.00% 购买
10 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.9182 2.9182 2.8681 2.8681 0.0501 1.75% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 1.0624 1.0624 1.0780 1.0780 -0.0156 -1.45% 场内交易 -- 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1770 1.1770 1.1960 1.1960 -0.0190 -1.59% 开放申购 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1940 1.1940 -0.0190 -1.59% 开放申购 0.00% 购买
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7503 1.7503 1.7823 1.7823 -0.0320 -1.80% 开放申购 0.10% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.7334 1.7334 1.7651 1.7651 -0.0317 -1.80% 开放申购 0.00% 购买
6 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1733 0.1733 0.1767 0.1767 -0.0034 -1.92% 开放申购 1.20% 购买
7 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1733 0.1733 0.1767 0.1767 -0.0034 -1.92% 开放申购 1.20% 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2296 0.2296 0.2342 0.2342 -0.0046 -1.96% 开放申购 0.00% 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9476 0.9476 0.9681 0.9681 -0.0205 -2.12% 场内交易 0.00% 购买
10 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.0930 1.0930 1.1168 1.1168 -0.0238 -2.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.5909 2.5909 2.5042 2.5042 0.0867 3.46% 场内交易 -- 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8922 0.8922 0.8624 0.8624 0.0298 3.46% 场内交易 -- 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.8823 0.8823 0.0302 3.42% 场内交易 -- 购买
4 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9233 0.9233 0.8931 0.8931 0.0302 3.38% 场内交易 -- 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9867 0.9867 0.9563 0.9563 0.0304 3.18% 场内交易 -- 购买
6 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.4061 5.6244 1.3678 5.4712 0.0383 2.80% 场内交易 -- 购买
7 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.5650 1.5650 1.5241 1.5241 0.0409 2.68% 场内交易 -- 购买
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0455 1.0455 1.0189 1.0189 0.0266 2.61% 场内交易 -- 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0034 1.0034 0.9782 0.9782 0.0252 2.58% 场内交易 -- 购买
10 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0252 1.0252 0.9997 0.9997 0.0255 2.55% 场内交易 0.05% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3701 3.0012 1.3236 2.9547 0.0465 3.51% 开放申购 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 1.0350 2.3440 1.0030 2.3230 0.0320 3.19% 开放申购 0.12% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2885 3.0615 1.2506 3.0236 0.0379 3.03% 开放申购 0.00% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1896 1.1896 1.1594 1.1594 0.0302 2.60% 开放申购 0.12% 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1013 1.1013 1.0734 1.0734 0.0279 2.60% 开放申购 0.12% 购买
6 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.0550 1.2410 1.0290 1.2310 0.0260 2.53% 开放申购 0.12% 购买
7 502003 易方达中证军工(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1661 0.7557 1.1384 0.7388 0.0277 2.43% 开放申购 0.10% 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9778 1.7965 0.9549 1.7736 0.0229 2.40% 开放申购 0.10% 购买
9 161024 富国中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9960 1.7120 0.9730 1.7020 0.0230 2.36% 开放申购 0.12% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.2360 6.1770 3.1650 6.1060 0.0710 2.24% 限大额 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-05-11
估算值|估算增长率
2021-05-11
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-05-10
单位净值
手续费 操作
1 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5058 1.24% 3.0300 1.4874 0.00% 购买
2 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5652 2.97% 1.0000 1.5201 0.15% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3701 3.51% 0.0800 1.3236 0.10% 购买
4 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0340 2.99% 0.6000 1.0040 0.15% 购买
5 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3210 2.09% 1.3400 1.2940 0.15% 购买
6 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0570 3.22% 0.1300 1.0240 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0350 3.19% 0.1300 1.0030 0.12% 购买
8 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3270 2.55% 0.7000 1.2940 0.15% 购买
9 001135 益民品质升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2200 2.69% 0.5400 1.1880 0.15% 购买
10 560003 益民创新优势混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5798 2.52% 0.7000 1.5409 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-05-11
估算值|估算增长率
2021-05-11
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-05-10
单位净值
手续费 操作
1 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2961 -4.18% -0.0500 1.3527 0.00% 购买
2 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5660 -4.04% -0.1200 1.6320 0.12% 购买
3 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1586 -3.92% -0.0100 1.2059 0.12% 购买
4 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1418 -3.92% -0.0100 1.1884 0.00% 购买
5 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1569 -3.92% -0.0100 1.2041 0.00% 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3160 -2.69% -1.0700 2.3800 0.15% 购买
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3040 -2.66% -1.1000 2.3670 0.15% 购买
8 008983 财通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1454 -3.54% -0.1900 1.1874 0.15% 购买
9 008984 财通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1377 -3.54% -0.1600 1.1795 0.00% 购买
10 009063 财通智慧成长混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3023 -3.60% -0.0300 1.3509 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6283 1.6283 59.45% 61.11% 62.59% -- -- 59.70% 62.81% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5615 1.5635 54.79% 55.67% -- -- -- 54.73% 56.46% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4983 1.4983 46.82% 48.32% 49.62% -- -- 46.99% 49.82% 0.00% 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 1.7084 1.7084 35.85% 35.76% 68.81% -- -- 38.62% 70.84% -- 购买
5 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
6 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6327 1.6327 35.36% 35.71% 62.46% -- -- 37.89% 63.27% 0.10% 购买
7 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6265 1.6265 35.26% 35.51% 61.99% -- -- 37.75% 62.65% 0.00% 购买
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.8050 1.2480 35.00% 34.50% 68.26% 52.01% 28.64% 37.89% 28.76% 0.12% 购买
9 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 1.6446 1.6446 33.75% 36.82% 77.85% -- -- 25.33% 64.46% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.7084 1.7084 35.85% 35.76% 68.81% -- -- 38.62% 70.84% -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6327 1.6327 35.36% 35.71% 62.46% -- -- 37.89% 63.27% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6265 1.6265 35.26% 35.51% 61.99% -- -- 37.75% 62.65% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.8050 1.2480 35.00% 34.50% 68.26% 52.01% 28.64% 37.89% 28.76% 0.12% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 1.6446 1.6446 33.75% 36.82% 77.85% -- -- 25.33% 64.46% -- 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.2810 1.2810 33.58% 33.44% 60.74% 43.81% 5.19% 37.74% -45.09% 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.3240 0.9220 33.20% 34.39% 72.45% 42.64% 37.89% 24.67% -7.75% 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5848 1.5848 32.33% 34.52% 68.67% -- -- 24.41% 58.48% 0.10% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5788 1.5788 32.23% 34.32% 68.17% -- -- 24.27% 57.88% 0.00% 购买
10 168204 中融中证煤炭指数 1.1890 1.1890 31.09% 33.53% 66.55% 29.74% 20.24% 22.07% -10.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.3046 1.3046 31.25% 46.60% 62.02% -- -- 31.04% 30.45% -- 购买
2 008099 广发价值领先混合 1.7784 1.7784 25.97% 61.51% 77.84% -- -- 46.50% 77.84% 0.15% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.3166 1.3166 23.93% 30.42% -- -- -- 22.22% 31.66% 0.15% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.3136 1.3136 23.80% 30.16% -- -- -- 22.05% 31.36% 0.00% 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.3160 2.3460 20.25% 20.69% 59.94% 109.42% 129.21% 22.67% 137.69% 0.15% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3040 2.3340 20.25% 20.63% 59.78% 109.09% 130.71% 22.62% 136.48% 0.15% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0069 2.0069 18.71% 9.71% 53.62% 80.62% 92.14% 8.22% 100.69% 0.15% 购买
8 002943 广发多因子混合 2.8968 3.1371 17.96% 59.34% 106.64% 171.70% 196.35% 42.96% 228.03% 0.15% 购买
9 159980 大成有色金属期货ETF 1.4083 1.4083 16.79% 30.30% 55.39% -- -- 21.27% 40.83% -- 购买
10 005296 南华丰淳混合A 2.1608 2.1608 15.63% 52.43% 91.75% 144.05% 120.24% 35.76% 116.08% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6283 1.6283 59.45% 61.11% 62.59% -- -- 59.70% 62.81% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5615 1.5635 54.79% 55.67% -- -- -- 54.73% 56.46% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4983 1.4983 46.82% 48.32% 49.62% -- -- 46.99% 49.82% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1998 1.1998 18.85% 19.31% -- -- -- 18.29% 19.98% 0.80% 购买
7 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1456 1.1776 13.39% 14.31% 13.40% -- -- 13.36% 18.24% 0.03% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0769 1.0769 11.18% -0.12% 1.37% 7.64% -- 6.33% 7.69% 0.08% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0677 1.0677 11.07% -0.32% 0.97% 6.77% -- 6.18% 6.77% 0.00% 购买
10 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0567 1.0567 10.20% -2.93% -- -- -- 4.30% 5.67% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5615 1.5635 54.79% 55.67% -- -- -- 54.73% 56.46% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.7084 1.7084 35.85% 35.76% 68.81% -- -- 38.62% 70.84% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6327 1.6327 35.36% 35.71% 62.46% -- -- 37.89% 63.27% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6265 1.6265 35.26% 35.51% 61.99% -- -- 37.75% 62.65% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.8050 1.2480 35.00% 34.50% 68.26% 52.01% 28.64% 37.89% 28.76% 0.12% 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 1.6446 1.6446 33.75% 36.82% 77.85% -- -- 25.33% 64.46% -- 购买
7 168203 中融国证钢铁行业指数 1.2810 1.2810 33.58% 33.44% 60.74% 43.81% 5.19% 37.74% -45.09% 0.00% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.3240 0.9220 33.20% 34.39% 72.45% 42.64% 37.89% 24.67% -7.75% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5848 1.5848 32.33% 34.52% 68.67% -- -- 24.41% 58.48% 0.10% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5788 1.5788 32.23% 34.32% 68.17% -- -- 24.27% 57.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 22.92% 69.36% 46.37% 16.03% -1.02% 46.02% 11.56% 0.12% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 22.84% 73.20% 60.82% 22.32% -- 47.91% 23.45% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 22.59% 68.72% 45.37% 15.36% -0.60% 45.56% 11.88% 0.00% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 22.58% 72.66% 59.80% 21.64% -- 47.45% 22.76% 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 19.74% 38.20% 54.38% -- -- 21.37% 41.41% 0.10% 购买
6 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 19.66% 38.04% 53.99% -- -- 21.27% 40.95% 0.00% 购买
7 000049 中银标普全球资源等权重指数 -- -- 16.69% 36.62% 58.47% 44.68% 33.81% 23.13% 49.60% 0.15% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 16.19% 49.43% 34.36% -20.94% -30.16% 34.92% -34.70% 0.15% 购买
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 14.74% 69.27% 47.88% -18.14% -36.67% 42.88% -58.58% 0.15% 购买
10 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 14.66% 68.93% 47.37% -- -- 42.73% 4.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.7084 1.7084 35.85% 35.76% 68.81% -- -- 38.62% 70.84% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 1.6446 1.6446 33.75% 36.82% 77.85% -- -- 25.33% 64.46% -- 购买
3 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.3046 1.3046 31.25% 46.60% 62.02% -- -- 31.04% 30.45% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.4083 1.4083 16.79% 30.30% 55.39% -- -- 21.27% 40.83% -- 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 0.7056 0.7056 15.94% 19.07% 33.69% 5.82% -3.17% 16.71% -29.44% -- 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 0.7537 0.7537 13.80% 17.22% 30.60% 2.09% -6.28% 16.93% -23.93% 0.05% 购买
7 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3422 1.3422 12.85% 10.78% -- -- -- 12.05% 34.21% -- 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8432 2.4764 11.85% 4.72% 21.49% 14.28% 12.99% 9.51% 171.86% -- 购买
9 159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.2360 1.2360 11.74% 9.08% 29.87% -- -- 10.12% 23.58% -- 购买
10 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4676 1.4676 11.40% 6.03% 29.89% 31.55% -- 10.30% 46.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.8050 1.2480 35.00% 34.50% 68.26% 52.01% 28.64% 37.89% 28.76% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.3240 0.9220 33.20% 34.39% 72.45% 42.64% 37.89% 24.67% -7.75% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.2783 0.9328 30.65% 37.43% 78.70% 38.76% 34.35% 17.53% -3.32% 0.10% 购买
4 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF) 1.4730 1.0670 11.51% 25.58% 54.08% 49.56% 29.48% 16.17% 10.64% 0.12% 购买
5 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9562 0.9562 10.52% 5.33% 8.89% -4.61% -- 11.08% -4.39% 0.12% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3222 1.8155 10.09% -3.10% 1.55% 18.69% 22.43% 4.17% 112.87% 0.00% 购买
7 164908 交银中证环境治理(LOF) 0.4960 0.4960 9.25% -6.59% -2.17% -8.99% -36.49% 1.02% -50.40% 0.12% 购买
8 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.1911 1.2211 9.10% 5.58% 24.97% 21.03% 14.07% 8.57% 22.43% 0.10% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9317 0.9317 9.01% 6.63% 9.82% 2.05% -6.72% 10.38% -6.83% 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9194 0.9194 8.91% 6.41% 9.37% 1.24% -7.79% 10.21% -8.06% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-05-11
万份收益|7日年化
2021-05-10
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.3409 2.7610 0.6405 2.3950 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
2 001624 兴业添天盈货币A 基金吧 档案 1.2726 2.5170 0.5752 2.1530 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
3 001006 中信建投凤凰货币A 基金吧 档案 1.2527 2.7650 1.4296 2.3570 2015-03-31 黄海浩等 0.00% 购买
4 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.2378 2.7850 0.6058 2.4340 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
5 000912 英大现金宝货币A 基金吧 档案 1.0028 2.5740 0.5808 2.3630 2014-12-10 易祺坤 0.00% 购买
6 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 0.9463 2.5730 0.8381 2.3900 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
7 009744 英大现金宝货币B 基金吧 档案 0.9368 2.3450 0.5150 2.1340 2020-06-19 易祺坤 0.00% 购买
8 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 0.8779 2.3250 0.7717 2.1450 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
9 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 0.8422 2.5930 0.8120 2.4670 2017-09-11 刘禹含 0.00% 购买
10 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.8199 2.1750 0.6220 2.0220 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-11
万份收益|7日年化
2021-05-10
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-11
单位净值|累计净值
2021-05-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-11
单位净值|累计净值
2021-05-10
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.5909 2.5909 2.5042 2.5042 0.0867 3.46%
2 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.8922 0.8922 0.8624 0.8624 0.0298 3.46%
3 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.9125 0.9125 0.8823 0.8823 0.0302 3.42%
4 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.9233 0.9233 0.8931 0.8931 0.0302 3.38%
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.9867 0.9867 0.9563 0.9563 0.0304 3.18%
6 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 1.4061 5.6244 1.3678 5.4712 0.0383 2.80%
7 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.5650 1.5650 1.5241 1.5241 0.0409 2.68%
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0455 1.0455 1.0189 1.0189 0.0266 2.61%
9 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0034 1.0034 0.9782 0.9782 0.0252 2.58%
10 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0252 1.0252 0.9997 0.9997 0.0255 2.55%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 009317 金信核心竞争力混合 混合型 1.0804 05-11 0.00% -0.01% 0.03% -17.42% -9.72% 141.19% -- 0.12% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.6650 05-11 -3.27% -3.16% 7.68% -8.54% 34.60% 119.70% 144.94% 0.15% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.9369 05-11 -2.15% -3.11% 5.81% -20.86% 24.33% 117.26% -- 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8794 05-11 -2.15% -3.14% 5.75% -20.99% 23.90% 115.78% -- 0.00% 购买
5 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.3479 05-11 0.51% -2.60% 7.82% -8.27% 31.61% 115.05% -- 0.15% 购买
6 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3670 05-11 -1.91% -1.02% 1.04% -2.24% 30.48% 115.02% 153.16% 0.15% 购买
7 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.3515 05-11 0.50% -2.61% 7.80% -8.32% 31.48% 114.61% -- 0.00% 购买
8 002190 农银新能源主题 混合型 2.5488 05-11 -1.10% -5.01% 3.27% -12.07% 14.31% 113.95% 124.74% 0.15% 购买
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.1778 05-11 -2.46% -1.19% 6.61% 0.20% 34.00% 113.16% 121.99% 0.15% 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.1188 05-11 -1.74% -1.01% 4.45% 4.16% 32.92% 111.89% 219.48% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.6650 05-11 -3.27% -3.16% 7.68% -8.54% 34.60% 119.70% 144.94% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.9369 05-11 -2.15% -3.11% 5.81% -20.86% 24.33% 117.26% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.8794 05-11 -2.15% -3.14% 5.75% -20.99% 23.90% 115.78% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.1778 05-11 -2.46% -1.19% 6.61% 0.20% 34.00% 113.16% 121.99% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.1188 05-11 -1.74% -1.01% 4.45% 4.16% 32.92% 111.89% 219.48% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.0355 05-11 -1.74% -1.03% 4.41% 4.03% 32.59% 110.84% 215.02% 0.00% 购买
7 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.2788 05-11 -3.64% 3.37% 8.61% -7.67% 31.99% 108.49% 101.57% 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.2259 05-11 -3.64% 3.35% 8.56% -7.78% 31.66% 107.47% 100.22% 0.00% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3701 05-11 3.51% -3.00% 8.21% -15.42% 16.53% 105.38% 180.07% 0.10% 购买
10 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0350 05-11 3.19% -2.73% 8.15% -13.89% 17.21% 104.02% 180.11% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 009317 金信核心竞争力混合 混合型 1.0804 05-11 0.00% -0.01% 0.03% -17.42% -9.72% 141.19% -- 0.12% 购买
2 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.3479 05-11 0.51% -2.60% 7.82% -8.27% 31.61% 115.05% -- 0.15% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.3670 05-11 -1.91% -1.02% 1.04% -2.24% 30.48% 115.02% 153.16% 0.15% 购买
4 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.3515 05-11 0.50% -2.61% 7.80% -8.32% 31.48% 114.61% -- 0.00% 购买
5 002190 农银新能源主题 混合型 2.5488 05-11 -1.10% -5.01% 3.27% -12.07% 14.31% 113.95% 124.74% 0.15% 购买
6 002943 广发多因子混合 混合型 2.8968 05-11 -1.57% 5.82% 11.46% 17.96% 59.34% 106.64% 196.35% 0.15% 购买
7 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型 1.7100 05-11 -1.95% -1.27% 1.12% -3.28% 27.33% 105.78% 125.59% 0.15% 购买
8 001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型 1.6290 05-11 -1.93% -1.33% 1.05% -3.44% 26.77% 104.14% 120.43% 0.00% 购买
9 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3157 05-11 0.83% -3.43% 4.62% -14.97% 19.00% 104.09% 129.23% 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.1468 05-11 -0.74% -4.78% 0.62% -15.47% 12.95% 104.07% 141.63% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6283 05-11 0.01% 0.04% 0.18% 59.45% 61.11% 62.59% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4983 05-11 0.01% 0.04% 0.17% 46.82% 48.32% 49.62% -- 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4506 05-11 0.19% -0.89% 2.31% -4.86% 9.50% 43.79% -- 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 债券型 1.4336 05-11 0.20% -0.91% 2.26% -4.98% 9.23% 43.10% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6010 05-11 -0.19% -0.31% -0.87% -7.19% 11.03% 38.73% 60.10% 0.08% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型 1.5041 05-11 -1.80% 3.30% 4.28% 2.42% 15.38% 34.49% 53.40% 0.08% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5668 05-11 -0.63% 0.28% -0.27% 2.05% 10.07% 34.48% -- 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4905 05-11 -1.80% 3.28% 4.24% 2.31% 15.15% 33.94% 51.40% 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5251 05-11 -0.14% -0.75% 2.39% -3.94% 8.80% 29.14% -- 0.10% 购买
10 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5457 05-11 -0.14% -0.76% 2.36% -4.03% 8.58% 28.62% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7536 05-11 -- 0.09% 0.23% 0.70% 1.45% 2.76% 8.70% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7145 05-11 -- 0.08% 0.21% 0.65% 1.39% 2.67% 9.46% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7503 05-11 -- 0.08% 0.22% 0.68% 1.40% 2.60% 9.37% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7383 05-11 -- 0.08% 0.22% 0.69% 1.42% 2.59% 9.20% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6168 05-11 -- 0.07% 0.21% 0.66% 1.39% 2.58% 8.96% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7238 05-11 -- 0.08% 0.22% 0.67% 1.40% 2.57% 9.14% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7590 05-11 -- 0.08% 0.21% 0.66% 1.39% 2.56% 9.28% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6521 05-11 -- 0.08% 0.21% 0.64% 1.35% 2.51% 9.03% 0.00% 购买
9 004185 江信增利货币A 货币型 0.6890 05-11 -- 0.08% 0.21% 0.64% 1.33% 2.51% 7.92% 0.00% 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6242 05-11 -- 0.07% 0.19% 0.60% 1.29% 2.50% 9.20% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3701 05-11 3.51% -3.00% 8.21% -15.42% 16.53% 105.38% 180.07% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0350 05-11 3.19% -2.73% 8.15% -13.89% 17.21% 104.02% 180.11% 0.12% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5660 05-11 -4.04% 5.95% 10.44% 3.37% 41.25% 90.63% 48.67% 0.12% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0065 05-11 -1.99% -4.86% 4.91% -15.81% 15.57% 88.40% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9894 05-11 -2.00% -4.86% 4.89% -15.87% 15.43% 87.95% -- 0.00% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 股票指数 1.2961 05-11 -4.18% 6.35% 10.50% 4.85% 37.75% 79.32% 32.81% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 股票指数 1.2783 05-11 -2.65% 12.67% 15.46% 30.65% 37.43% 78.70% 34.35% 0.10% 购买
8 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.8775 05-11 -1.67% -4.49% 5.32% -11.27% 15.43% 77.91% -- 0.10% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 1.8716 05-11 -1.68% -4.50% 5.29% -11.34% 15.26% 77.39% -- 0.00% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9960 05-11 -1.68% -4.60% 5.40% -11.62% 15.11% 77.11% 74.13% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3701 05-11 3.51% -3.00% 8.21% -15.42% 16.53% 105.38% 180.07% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.0350 05-11 3.19% -2.73% 8.15% -13.89% 17.21% 104.02% 180.11% 0.12% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.5440 05-11 1.07% -1.35% 3.82% -11.46% 21.17% 90.88% 159.94% 0.15% 购买
4 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5660 05-11 -4.04% 5.95% 10.44% 3.37% 41.25% 90.63% 48.67% 0.12% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.0065 05-11 -1.99% -4.86% 4.91% -15.81% 15.57% 88.40% -- 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.9894 05-11 -2.00% -4.86% 4.89% -15.87% 15.43% 87.95% -- 0.00% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2360 05-11 2.24% -4.32% 2.66% -16.66% 14.97% 80.81% 153.89% 0.15% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 股票指数 1.2961 05-11 -4.18% 6.35% 10.50% 4.85% 37.75% 79.32% 32.81% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 股票指数 1.2783 05-11 -2.65% 12.67% 15.46% 30.65% 37.43% 78.70% 34.35% 0.10% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9960 05-11 -1.68% -4.60% 5.40% -11.62% 15.11% 77.11% 74.13% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.4270 05-10 -1.06% -5.82% -3.19% -15.85% 23.45% 76.38% 134.49% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.2210 05-10 -2.04% -4.25% -4.76% -19.35% 11.38% 72.06% 99.37% 0.16% 购买
3 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.3840 05-10 -0.26% 2.40% 6.37% 12.28% 44.91% 69.91% -18.82% 0.16% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1448 05-10 0.58% -2.05% 1.27% -17.11% 15.65% 68.63% -- 0.15% 购买
5 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.6945 05-10 -0.80% -3.04% -2.35% -13.74% 21.64% 68.42% -- 0.15% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6270 05-10 -0.18% -3.44% -5.79% -12.76% 7.11% 59.20% 68.78% 0.16% 购买
7 000049 中银标普全球资源等权重指数 QDII-指数 1.4960 05-10 0.07% 6.86% 7.16% 16.69% 36.62% 58.47% 33.81% 0.15% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.4560 05-10 -0.16% -1.44% -0.61% -14.25% 16.40% 56.90% 84.71% 0.16% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.7410 05-10 -0.29% -1.69% -1.58% -10.44% 15.89% 54.52% 76.98% 0.15% 购买
10 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.4141 05-10 1.58% 3.13% 6.45% 19.74% 38.20% 54.38% -- 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
009317金信核心竞争力混合1.0804 05-110.03%-17.42%-9.72%141.19%---14.58%141.19%0.12%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.6650 05-117.68%-8.54%34.60%119.70%144.94%-1.41%166.50%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.9369 05-115.81%-20.86%24.33%117.26%--4.41%193.69%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.8794 05-115.75%-20.99%23.90%115.78%--4.15%187.94%0.00%购买 定投
006299恒越核心精选混合A2.3479 05-117.82%-8.27%31.61%115.05%--10.43%134.79%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合4.3670 05-111.04%-2.24%30.48%115.02%153.16%21.04%501.79%0.15%购买 定投
007193恒越核心精选混合C2.3515 05-117.80%-8.32%31.48%114.61%--10.35%109.67%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.5488 05-113.27%-12.07%14.31%113.95%124.74%-8.61%154.88%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.1778 05-116.61%0.20%34.00%113.16%121.99%0.88%246.54%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A3.1188 05-114.45%4.16%32.92%111.89%219.48%3.16%211.79%0.15%购买 定投
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  • 嘉实基金

    聚焦新兴产业优质公司

    嘉实新兴产业股票

    42.23%

    近1年

  • 富国基金

    绝缘A股,费用低

    富国信用债债券C

    1.95%

    近1年

  • 国海富兰克林...

    专注中国力量

    国富中国收益混合

    702.49%

    成立以来

  • 汇添富基金

    参与全民刚需

    汇添富文体娱乐混合

    55.30%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
兴全趋势投资混合(LOF)-8.13%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-9.02%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-9.60%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-11.81%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-15.42%0.10%购买
中欧时代先锋股票A-15.58%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-16.41%0.15%购买
易方达上证50增强A-17.23%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A-2.79%0.15%购买
华夏能源革新股票-8.54%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-10.54%0.15%购买
广发医疗保健股票A-10.89%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)-15.42%0.10%购买
中欧时代先锋股票A-15.58%0.15%购买
广发高端制造股票A-15.71%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-16.24%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
兴全趋势投资混合(LOF)-8.13%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-9.02%0.12%购买
中欧医疗健康混合A-9.60%0.15%购买
中欧医疗健康混合C-9.76%0.00%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-11.81%0.15%购买
农银新能源主题-12.07%0.15%购买
诺安成长混合-12.56%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-16.41%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券1.34%0.08%购买
大摩强收益债券0.81%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.76%0.00%购买
工银瑞信双利债券A-0.06%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-0.68%0.10%购买
易方达增强回报债券A-1.01%0.08%购买
易方达裕丰回报债券-1.83%0.10%购买
南方宝元债券A-1.92%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.6120%0.00%购买
南方天天利货币B2.6040%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5840%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5090%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4970%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4490%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3820%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3640%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成新锐产业混合★★★★★115.02%
2诺德价值优势混合★★★★★104.09%
3诺德周期策略混合★★★★★100.86%
4交银消费新驱动股票★★★★★98.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★119.70%
2农银新能源主题★★★★★113.95%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★111.89%
4诺德价值优势混合★★★★★104.09%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★119.70%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★111.89%
3汇丰晋信智造先锋股★★★★★110.84%
4广发多因子混合★★★★★106.64%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET35.36%35.71%62.46%
2国泰中证钢铁ET35.26%35.51%61.99%
3鹏华国证钢铁行业35.00%34.50%68.26%
4中融国证钢铁行业33.58%33.44%60.74%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-11
序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛能源化工31.25%46.60%62.02%
2广发价值领先混合25.97%61.51%77.84%
3建信易盛郑商所能23.93%30.42%--
4建信易盛郑商所能23.80%30.16%--
点击查看全部基金排行>截至2021-05-11
序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.45%61.11%62.59%
2鹏华中债1-3年54.79%55.67%--
3中航瑞明纯债C46.82%48.32%49.62%
4民生加银嘉益债券18.85%19.31%--
点击查看全部基金排行>截至2021-05-11
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.79%55.67%--
2国泰中证钢铁ET35.36%35.71%62.46%
3国泰中证钢铁ET35.26%35.51%61.99%
4鹏华国证钢铁行业35.00%34.50%68.26%
点击查看全部基金排行>截至2021-05-11
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1万顺通六号万顺通资2021-04-30291.58%760.53%954.66%
2誉庆平海鸥飞翔1誉庆平资2021-05-07259.93%965.76%802.70%
3誉庆平飞翔1号誉庆平资2021-05-07238.43%1461.34%85.80%
4汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
5文储新能源文储基金2021-04-3078.63%420.53%200.24%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-05-12  共有219356只私募基金产品
  • 财申道
    106.83%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    147.76%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 留仁鎏金三号
    220.13%
    岁月鎏金,留仁相守
    101万起购点此查看详情
  • 富业盛德富业3号私募投资基金
    206.60%
    富有之谓大业,日新之谓盛德
    100万起购点此查看详情
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